Trading atau investing ialah satu kerjaya yang sangat
berisiko tinggi. Anda boleh kehilangan kesemua wang pelaburan anda dengan hanya
satu butang. Jadi sebelum meneruskan keinginan untuk trade, anda harus
memastikan bahawa anda sanggup merisikokan 100% wang pelaburan anda, hanya trade dengan wang lebihan (jangan meminjam!), kuat
dari segi mental, dan bersedia menerima kesilapan tanpa menuding jari pada orang lain. Di sini penulis ingin membawa pembaca memahami cara trade seperti casino. Anda boleh menonton video Adam Khoo di sini, seorang profesional trader dari Singapore.
Trading seperti casino? Kenapa casino? Anda pasti
tahu apa itu casino bukan? Casino tempat orang berjudi, berhabis duit
dan berfoya-foya. Seperti kata Adam Khoo, stock market atau pasaran saham ialah
seperti sebuah casino gergasi yang besar. Di dalam casino terdapat pemain yang sanggup
melabur ribuan malah jutaan dollar untuk mendapatkan jackpot. Kita dapat lihat dimana permainan gambling ini melibatkan dua pihak, iaitu
player dan juga casino. Anda pertaruh $1, jika anda menang, anda akan dapat $1 dan jumlah yang ada ditangan ialah $2. Tetapi jika anda kalah, anda akan kehilangan $1. Jadi peluang untuk menang ialah 50/50 bukan?
Teeett! Salah! Jika anda seorang player, peluang anda untuk
menang sebenarnya adalah kurang daripada 50%. The house will always win. Ingat kata-kata
ini. Bagaimana casino boleh menang? Sebenarnya, permainan di dalam casino telah
di “rigged” oleh casino untuk meletakkan peluang kemenangan berpihak kepada
mereka. Mereka telah mencipta satu “statistical edge” di mana tanpa sedar, kesemua
player sangat terdedah kepada risiko untuk kalah.
Sebagai contoh, kita ambil permainan Roulette.
- Nombor genap/ganjil
- Kawasan 18 merah/18 hitam
Adakah kita ada 50/50 peluang untuk menang? Tidak, anda
harus tahu permainan roulette ada kawasan hijau yang bertanda 0 dan juga 00
dimana jika bola jatuh dikawasan itu, casino menang.
Player - peluang untuk menang = 18/38 = 47.3%.
Casino - peluang untuk menang = 20/38 = 52.7%.
Berapakah peratusan casino ada lebih daripada anda? Ya, mereka
mempunyai 5.4% lebih peluang untuk menang.
Untuk jangka masa yang panjang, $1 yang dilaburkan akan
mendapat pulangan 5.4% = $0.054
$1 x 5.4% = $0.054
$1,000,000 x 5.4% = $54,000
Satu lagi contoh, bayangkan anda adalah casino. Ada 1,000 pertaruhan atau bet, dan
setiap bet bersamaan $1,000.
1000 bet x $1000 = $1,000,000
Win = 52.7%
Lose = 47.3%
Jadi kita menang 527 bets dan kalah 473 bets.
Jika dilihat secara menyeluruh, kita dapat $527,000 dan kita
hilang $473,000.
Berapa net profit kita? Ya betul. $54,000. Kita masih ada profit walaupun ada kekalahan.
Sebagai trader, kita pasti dengar banyak kali yang
mengatakan 90% trader gagal dan hilang wang dalam pasaran. Kenapa? Trader-trader amateur
hanya trade berdasarkan emosi, tiada plan, dan juga tiada strategi. Mereka
trade berdasarkan rumours atau gossip, pendapat orang lain, berita dan
sebagainya. Tanpa strategi anda pasti kalah. PASTI!
Trader amateur tidak melihat, mengkaji, menyemak dimana mereka
harus masuk ke dalam pasaran. Mereka terlalu emosi untuk risiko yang mereka ambil dan seterusnya
leburlah pelaburan mereka. Bak kata Adam Khoo, “they lose more when they are
wrong, they win less when they are right. At the end of the day, they always
lose money." Maknanya, anda akan tetap kehilangan wang walaupun anda dapat profit atau keuntungan. Dua sebab kenapa anda kalah dan terus kalah.
- Cepat puas dengan profit membuatkan anda ambil profit yang kecil (short term trade).
- Takut hilang duit membuatkan anda tidak meletakkan "stop loss/cut loss" dan akhirnya hilang lebih banyak duit.
Trader professional pula sentiasa mendapat keuntungan
walaupun mereka kalah lebih daripada mereka menang. Apa yang mereka lakukan?
- Kaji pasaran
- Beli apa yang mereka tahu
- Mengkaji analisis teknikal
- Mempunyai “statistical edge” mereka tersendiri
- Trade dengan strategi
Sebagai contoh, mari lihat dalam situasi uptrend market.
60% win rate with 1:2 risk/reward ratio.
Anda boleh trade dengan selesa.
Satu contoh lagi, katakan anda membuat 100 trades dengan $100.
Dengan 60% peluang untuk menang, anda boleh mendapat sebanyak $80 profit. Jadi dalam tangan anda, anda ada $180 selepas 100 trades. Hebat lah tu!
Bagaimana jika peluang untuk menang hanya tinggal paling minimum, iaitu 50%?
Dengan 50% win rate, anda masih boleh profit dengan $50!
Kuncinya disini, anda perlu masuk dalam pasaran HANYA jika peluang anda untuk menang lebih daripada 50%.
Statistical edge : Win rate > Lose rate
Di dalam video yang diterangkan Adam Khoo, ada formula untuk "Positive Expectancy."
Expectancy of trade:
= % win x (Average win) - % lose x (Average lose)
e.g.
= 50% x (avg win) - 50% x (avg lose)
= 50% x 2R - 50% x 1R
= 0.5R
Jadi apa kesimpulannya di sini?
Ambil contoh yang tadi, kita buat 100 trades, dan kita akan jangkakan pulangan sebanyak 50R.
Untuk setiap 1% risiko per trade, kita akan peroleh 50% pulangan capital
Untuk setiap 2% risiko per trade, kita akan peroleh 100% pulangan capital
Bagaimana untuk mendapatkan statistical edge?
Ada pelbagai cara :
- Trend pasaran
- Garisan support dan resistance dan juga trendline
- Candlesticks patterns
- Moving averages
- Divergence
- Fibonacci levels
- Petunjuk teknikal
- Berita atau news sebagai catalyst
Baca juga cara untuk mengkaji tentang cryptocurrency di sini :
Anda harus ada semangat, motivasi, keinginan dan juga komitmen sendiri untuk mahir dalam pasaran trading. Pelbagai sumber anda boleh dapati secara online, buku, kelas dan seminar. Dengan statistical edge, anda sebenarnya sedang mengeksploitasi pattern yang berulang dalam psikologi manusia secara kolektif. Oleh itu, anda mempunyai peluang untuk menang lebih besar daripada trader amateur.
Anda boleh subscribe channel telegram kami untuk news dan juga info tentang cryptocurrency di Telegram Market Demon.
Market Demon : MD telegram
TeLibrary : E-book Library
Disclaimer: Penulis tidak memberikan sebarang nasihat untuk anda membuat keputusan di dalam trade. Segala perkongsian dan maklumat di dalam blog ini adalah tujuan pembelajaran. Trading boleh mengakibatkan kerugian. Penulis tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang anda akan alami. Don't trade with money you can't afford to lose.
